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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 940.00 | | 264 940.00 | 264 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 186.00 | 7 665.00 | 28 521.00 | 36 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 827.00 | 7 665.00 | 300 162.00 | 307 827.00 |
BT Marchandises | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BZ Autres créances | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 39 972.00 | | 39 972.00 | 39 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 573.00 | | 95 573.00 | 95 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 399.00 | 7 665.00 | 395 735.00 | 403 399.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
DL TOTAL (I) | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 301.00 | | | 293 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 954.00 | | | 346 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 735.00 | | | 395 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 962.00 | | | 100 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 574.00 | | 363 574.00 | 363 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 574.00 | | 363 574.00 | 363 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 665.00 | |
GE Autres charges | | | 11 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 229.00 | | | 370 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 449.00 | | | 351 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 307 827.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 701.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 665.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
VC Groupe et associés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 301.00 | 293 301.00 | | 293 301.00 |
VI Groupe et associés | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 954.00 | 346 954.00 | | 346 954.00 |