| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 119 727.00 | 1 089 491.00 | 30 236.00 | 1 119 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 706.00 | 172 706.00 | | 172 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 902.00 | 1 275 665.00 | 30 236.00 | 1 305 902.00 |
BZ Autres créances | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 410.00 | | 130 410.00 | 130 410.00 |
CF Disponibilités | 387 361.00 | | 387 361.00 | 387 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 817.00 | | 552 817.00 | 552 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 719.00 | 1 275 665.00 | 583 054.00 | 1 858 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 534.00 | 235 534.00 | | 235 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 547.00 | 194 713.00 | | 157 547.00 |
DL TOTAL (I) | 416 647.00 | 453 813.00 | | 416 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 783.00 | 71 965.00 | | 18 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 638.00 | 23 423.00 | | 34 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 255.00 | 76 559.00 | | 83 255.00 |
EA Autres dettes | 12 004.00 | 10 350.00 | | 12 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 727.00 | 18 071.00 | | 17 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 407.00 | 200 369.00 | | 166 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 054.00 | 654 182.00 | | 583 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 407.00 | 200 369.00 | | 166 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 704 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 704 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 881.00 | |
GE Autres charges | | | 13 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 331.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 331.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -322.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 427.00 | 94 898.00 | | 76 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 454.00 | 699 173.00 | | 719 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 907.00 | 504 459.00 | | 561 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 547.00 | 194 713.00 | | 157 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 791.00 | | 15 111.00 | 1 290 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 791.00 | | 15 111.00 | 1 290 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 785.00 | 28 881.00 | | 1 246 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 785.00 | 28 881.00 | | 1 246 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VI Groupe et associés | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VW T.V.A. | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 407.00 | 166 407.00 | | 166 407.00 |