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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 623.00 | 5 148.00 | 56 475.00 | 61 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 087.00 | 15 686.00 | 146 401.00 | 162 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 110.00 | 20 834.00 | 238 276.00 | 259 110.00 |
BT Marchandises | 360 227.00 | | 360 227.00 | 360 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 052.00 | | 65 052.00 | 65 052.00 |
BZ Autres créances | 113 758.00 | | 113 758.00 | 113 758.00 |
CF Disponibilités | 190 504.00 | | 190 504.00 | 190 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 541.00 | | 729 541.00 | 729 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 650.00 | 20 834.00 | 967 816.00 | 988 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 914.00 | | | -158 914.00 |
DL TOTAL (I) | -108 914.00 | | | -108 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 661.00 | | | 159 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 512.00 | | | 334 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 454.00 | | | 521 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
EA Autres dettes | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 730.00 | | | 1 076 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 816.00 | | | 967 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 808.00 | | | 941 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 357.00 | | 1 553 357.00 | 1 553 357.00 |
FG Production vendue services | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 925.00 | | 1 569 925.00 | 1 569 925.00 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 476.00 | |
GE Autres charges | | | 71 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 095.00 | | | 1 570 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 009.00 | | | 1 729 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 914.00 | | | -158 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 229 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 259 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 223 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 476.00 | 642.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 476.00 | 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 454.00 | 521 454.00 | | 521 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 65 052.00 | | | 65 052.00 |
VB T. V. A. | 91 295.00 | | | 91 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 661.00 | 24 739.00 | 124 282.00 | 159 661.00 |
VI Groupe et associés | 334 512.00 | 334 512.00 | | 334 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 210.00 | 184 210.00 | | 184 210.00 |
VW T.V.A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 730.00 | 941 808.00 | 124 282.00 | 1 076 730.00 |