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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146 571.00 | 944 830.00 | 201 741.00 | 1 146 571.00 |
AH Fonds commercial | 114 931.00 | | 114 931.00 | 114 931.00 |
AN Terrains | 477 688.00 | 135 579.00 | 342 108.00 | 477 688.00 |
AP Constructions | 5 681 994.00 | 2 085 129.00 | 3 596 865.00 | 5 681 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 834 029.00 | 8 636 754.00 | 2 197 276.00 | 10 834 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 799 724.00 | 4 420 521.00 | 1 379 203.00 | 5 799 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 440.00 | | 303 440.00 | 303 440.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 379 187.00 | 16 222 813.00 | 8 156 374.00 | 24 379 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 742 267.00 | 107 859.00 | 1 634 408.00 | 1 742 267.00 |
BN En cours de production de biens | 579 473.00 | | 579 473.00 | 579 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 445 119.00 | | 1 445 119.00 | 1 445 119.00 |
BT Marchandises | 1 801 554.00 | | 1 801 554.00 | 1 801 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 395 897.00 | | 5 395 897.00 | 5 395 897.00 |
BZ Autres créances | 485 512.00 | | 485 512.00 | 485 512.00 |
CF Disponibilités | 9 712 255.00 | | 9 712 255.00 | 9 712 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 052.00 | | 56 052.00 | 56 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 218 130.00 | 107 859.00 | 21 110 271.00 | 21 218 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 597 317.00 | 16 330 672.00 | 29 266 645.00 | 45 597 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 022 040.00 | 4 022 040.00 | | 4 022 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 204.00 | 402 204.00 | | 402 204.00 |
DG Autres réserves | 14 512 710.00 | 13 766 028.00 | | 14 512 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 309.00 | 990 442.00 | | 1 305 309.00 |
DK Provisions réglementées | 1 202 965.00 | 1 157 449.00 | | 1 202 965.00 |
DL TOTAL (I) | 21 445 228.00 | 20 338 163.00 | | 21 445 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296 954.00 | 2 096 727.00 | | 2 296 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 788.00 | 1 003 894.00 | | 753 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 174.00 | 1 888 079.00 | | 2 397 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 315 460.00 | 2 306 752.00 | | 2 315 460.00 |
EA Autres dettes | 58 042.00 | 70 290.00 | | 58 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 821 418.00 | 7 365 743.00 | | 7 821 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 266 645.00 | 27 703 905.00 | | 29 266 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 453 092.00 | 1 454 170.00 | 13 907 262.00 | 12 453 092.00 |
FD Production vendue biens | 15 679 196.00 | 2 878 279.00 | 18 557 475.00 | 15 679 196.00 |
FG Production vendue services | 390 513.00 | 34 752.00 | 425 265.00 | 390 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 522 801.00 | 4 367 201.00 | 32 890 002.00 | 28 522 801.00 |
FM Production stockée | | | 64 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 540 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 372 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 972 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 173 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 088 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 143 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 423.00 | |
GE Autres charges | | | 49 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 688 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 852 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 988 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359 492.00 | 283 438.00 | | 359 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 9 678.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 205.00 | 371 143.00 | | 50 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 199.00 | 302 327.00 | | 165 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 904.00 | 683 148.00 | | 215 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 635.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 536.00 | 340 118.00 | | 34 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 715.00 | 180 628.00 | | 210 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 251.00 | 529 381.00 | | 245 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 347.00 | 153 767.00 | | -29 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 571.00 | 105 098.00 | | 132 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 694.00 | 309 284.00 | | 521 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 966 598.00 | 31 975 165.00 | | 33 966 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 661 290.00 | 30 984 723.00 | | 32 661 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 309.00 | 990 442.00 | | 1 305 309.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 145 018.00 | 118 893.00 | | 145 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 404 174.00 | | 2 463 274.00 | 22 404 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 260.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 730.00 | 1 261 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 530.00 | 23 096 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 000.00 | | 293 233.00 | 996 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 387 365.00 | | 2 170 041.00 | 21 387 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 157 449.00 | 210 715.00 | 165 199.00 | 1 157 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 826.00 | 107 859.00 | 111 826.00 | 111 826.00 |
6T Sur comptes clients | 10 517.00 | 21 564.00 | 32 081.00 | 10 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 343.00 | 129 423.00 | 143 907.00 | 122 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279 792.00 | 340 138.00 | 309 106.00 | 1 279 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 423.00 | 143 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 715.00 | 165 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 442.00 | 97 341.00 | 302 101.00 | 399 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 174.00 | 2 397 174.00 | | 2 397 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 441.00 | 759 441.00 | | 759 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188 718.00 | 1 188 718.00 | | 1 188 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
UX Autres créances clients | 5 395 897.00 | | | 5 395 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
VB T. V. A. | 281 781.00 | | | 281 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 296 954.00 | 947 589.00 | 1 349 365.00 | 2 296 954.00 |
VI Groupe et associés | 354 346.00 | 354 346.00 | | 354 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 397.00 | | | 1 000 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 936.00 | | | 122 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 077.00 | 266 077.00 | | 266 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 423.00 | | | 44 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 958 270.00 | 5 937 461.00 | 20 809.00 | 5 958 270.00 |
VW T.V.A. | 101 223.00 | 101 223.00 | | 101 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 821 417.00 | 6 169 951.00 | 1 651 466.00 | 7 821 417.00 |