| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 285.00 | 6 347.00 | 938.00 | 7 285.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 924.00 | 96 375.00 | 37 550.00 | 133 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 180.00 | 141 129.00 | 100 051.00 | 241 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 811.00 | 243 851.00 | 174 960.00 | 418 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BN En cours de production de biens | 156 206.00 | | 156 206.00 | 156 206.00 |
BT Marchandises | 311 660.00 | 48 619.00 | 263 041.00 | 311 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 112.00 | 37 535.00 | 560 576.00 | 598 112.00 |
BZ Autres créances | 60 629.00 | | 60 629.00 | 60 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 307.00 | | 54 307.00 | 54 307.00 |
CF Disponibilités | 142 297.00 | | 142 297.00 | 142 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 901.00 | 86 154.00 | 1 279 747.00 | 1 365 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 712.00 | 330 005.00 | 1 454 707.00 | 1 784 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 314 736.00 | | | 314 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 817.00 | | | 129 817.00 |
DL TOTAL (I) | 488 553.00 | | | 488 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 187.00 | | | 210 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 245.00 | | | 410 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 321.00 | | | 212 321.00 |
EA Autres dettes | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 472.00 | | | 924 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 707.00 | | | 1 454 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 411.00 | | | 903 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 300.00 | 348 964.00 | 572 264.00 | 223 300.00 |
FD Production vendue biens | 347 817.00 | 1 019 105.00 | 1 366 922.00 | 347 817.00 |
FG Production vendue services | 140 059.00 | | 140 059.00 | 140 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 176.00 | 1 368 069.00 | 2 079 245.00 | 711 176.00 |
FM Production stockée | | | -193 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 276.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 076.00 | | | -42 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 069.00 | | | 2 077 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 252.00 | | | 1 947 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 817.00 | | | 129 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 935.00 | | | 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 682.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 87 962.00 | | 48 619.00 | 87 962.00 |
6T Sur comptes clients | 25 878.00 | 11 658.00 | | 25 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 840.00 | 11 658.00 | 48 619.00 | 113 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 840.00 | 53 340.00 | 48 619.00 | 113 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 245.00 | 410 245.00 | | 410 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 133.00 | 663 720.00 | 2 413.00 | 666 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 285.00 | 693 224.00 | 21 061.00 | 714 285.00 |