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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 956.00 | | 96 956.00 | 96 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 416.00 | 86 016.00 | 29 400.00 | 115 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 599.00 | 88 576.00 | 136 023.00 | 224 599.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 153.00 | 43 397.00 | 192 756.00 | 236 153.00 |
BZ Autres créances | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CF Disponibilités | 342 199.00 | | 342 199.00 | 342 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 114.00 | 43 397.00 | 560 717.00 | 604 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 713.00 | 131 973.00 | 696 739.00 | 828 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
DG Autres réserves | 136 927.00 | 122 718.00 | | 136 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 825.00 | 41 729.00 | | 53 825.00 |
DL TOTAL (I) | 282 076.00 | 255 771.00 | | 282 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 326 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 576.00 | 11 088.00 | | 24 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 492.00 | 171 726.00 | | 189 492.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 1 647.00 | | 1 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 403.00 | | | 198 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 663.00 | 511 999.00 | | 414 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 739.00 | 767 770.00 | | 696 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 663.00 | 511 999.00 | | 414 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 228.00 | | 846 228.00 | 846 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 228.00 | | 846 228.00 | 846 228.00 |
FM Production stockée | | | -43 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 310.00 | |
GE Autres charges | | | 27 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 217.00 | 15 437.00 | | 5 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 79.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | 79.00 | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 2 439.00 | | 2 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873.00 | 2 439.00 | | 2 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | -2 360.00 | | -1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 722.00 | 5 059.00 | | 7 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 361.00 | 836 752.00 | | 858 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 536.00 | 795 023.00 | | 804 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 825.00 | 41 729.00 | | 53 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 923.00 | | 24 995.00 | 205 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 319.00 | 224 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 319.00 | 115 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 516.00 | | | 99 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 740.00 | | 24 995.00 | 96 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 388.00 | 8 929.00 | 5 741.00 | 85 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 828.00 | 8 929.00 | 5 741.00 | 82 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 490.00 | 14 310.00 | 43 404.00 | 72 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 490.00 | 14 310.00 | 43 404.00 | 72 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 490.00 | 14 310.00 | 43 404.00 | 72 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 310.00 | 43 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 829.00 | 80 829.00 | | 80 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 403.00 | 198 403.00 | | 198 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 236 153.00 | 236 153.00 | | 236 153.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 414.00 | 262 414.00 | | 262 414.00 |
VW T.V.A. | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 663.00 | 414 663.00 | | 414 663.00 |