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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 547.00 | 56 216.00 | 31 331.00 | 87 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 650.00 | 3 093.00 | 5 556.00 | 8 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 560.00 | 59 309.00 | 179 250.00 | 238 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 409.00 | | 84 409.00 | 84 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 818.00 | | 380 818.00 | 380 818.00 |
BZ Autres créances | 150 619.00 | | 150 619.00 | 150 619.00 |
CF Disponibilités | 226 814.00 | | 226 814.00 | 226 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 358.00 | | 848 358.00 | 848 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 917.00 | 59 309.00 | 1 027 608.00 | 1 086 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
DG Autres réserves | 483 494.00 | | | 483 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
DL TOTAL (I) | 660 491.00 | | | 660 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 955.00 | | | 256 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 758.00 | | | 108 758.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 117.00 | | | 367 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 608.00 | | | 1 027 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 117.00 | | | 367 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 667.00 | | 1 470 667.00 | 1 470 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 667.00 | | 1 470 667.00 | 1 470 667.00 |
FM Production stockée | | | -192 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 404.00 | |
GE Autres charges | | | 152 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 152 146.00 | | | 152 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 000.00 | | | -120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 891.00 | | | 1 325 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 190.00 | | | 1 267 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 216.00 | | 38 314.00 | 271 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 970.00 | 238 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 135 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 970.00 | 96 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 680.00 | | | 142 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 852.00 | | 38 314.00 | 121 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 073.00 | 6 404.00 | 39 168.00 | 92 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 073.00 | 6 404.00 | 32 168.00 | 85 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 955.00 | 256 955.00 | | 256 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
UX Autres créances clients | 380 818.00 | | | 380 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
VB T. V. A. | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VP Divers | 91 870.00 | | | 91 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 926.00 | 536 242.00 | 6 684.00 | 542 926.00 |
VW T.V.A. | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 117.00 | 367 117.00 | | 367 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
ST Autres comptes | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 229 161.00 | | | 229 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 361.00 | | | 321 361.00 |