| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 775.00 | 29 235.00 | 5 539.00 | 34 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 730.00 | 30 190.00 | 5 539.00 | 35 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 872.00 | | 224 872.00 | 224 872.00 |
BZ Autres créances | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 608.00 | | 46 608.00 | 46 608.00 |
CF Disponibilités | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 148.00 | | 311 148.00 | 311 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 878.00 | 30 190.00 | 316 687.00 | 346 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DG Autres réserves | 105 881.00 | 127 177.00 | | 105 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 654.00 | 28 703.00 | | 19 654.00 |
DL TOTAL (I) | 136 961.00 | 167 307.00 | | 136 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 185.00 | 58 995.00 | | 93 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 720.00 | 11 982.00 | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 268.00 | 16 723.00 | | 18 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 802.00 | 61 988.00 | | 47 802.00 |
EA Autres dettes | 5 741.00 | 4 625.00 | | 5 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 726.00 | 154 313.00 | | 179 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 687.00 | 321 620.00 | | 316 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 006.00 | 142 331.00 | | 176 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 664.00 | | 377 664.00 | 377 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 664.00 | | 377 664.00 | 377 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | 3 612.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 3 612.00 | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 037.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 037.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | 575.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 3 842.00 | | 1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 641.00 | 438 366.00 | | 391 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 988.00 | 409 663.00 | | 371 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 654.00 | 28 703.00 | | 19 654.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 281.00 | 4 158.00 | | 1 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
UX Autres créances clients | 224 873.00 | | | 224 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VI Groupe et associés | 93 185.00 | 93 185.00 | | 93 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 338.00 | 245 338.00 | | 245 338.00 |
VW T.V.A. | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 006.00 | 176 006.00 | | 176 006.00 |