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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 11 086.00 | 6 050.00 | 5 036.00 | 11 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 971.00 | 26 809.00 | 2 162.00 | 28 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 021.00 | 81 590.00 | 22 431.00 | 104 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 041.00 | 115 668.00 | 136 373.00 | 252 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 895.00 | | 114 895.00 | 114 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 814.00 | | 132 814.00 | 132 814.00 |
BZ Autres créances | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 889.00 | | 172 889.00 | 172 889.00 |
CF Disponibilités | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 750.00 | | 480 750.00 | 480 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 791.00 | 115 668.00 | 617 123.00 | 732 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 041.00 | 67 041.00 | | 67 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
DG Autres réserves | 443 649.00 | 443 202.00 | | 443 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 230.00 | 447.00 | | 14 230.00 |
DL TOTAL (I) | 531 625.00 | 517 394.00 | | 531 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 107.00 | 26 143.00 | | 44 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 543.00 | 64 344.00 | | 40 543.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 361.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 498.00 | 91 610.00 | | 85 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 123.00 | 609 004.00 | | 617 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 498.00 | 91 610.00 | | 85 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 810.00 | | 4 231.00 | 247 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 933.00 | | | 107 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 847.00 | | 4 231.00 | 139 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 537.00 | 9 131.00 | | 106 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 318.00 | 9 131.00 | | 105 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 131 945.00 | | | 131 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 868.00 | | | 868.00 |
VB T. V. A. | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VP Divers | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 486.00 | 145 486.00 | | 145 486.00 |
VW T.V.A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 498.00 | 85 498.00 | | 85 498.00 |