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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
AP Constructions | 299 296.00 | 80 863.00 | 218 433.00 | 299 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 891.00 | 903 116.00 | 579 775.00 | 1 482 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 629.00 | 849 391.00 | 328 239.00 | 1 177 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 913.00 | 1 844 124.00 | 1 197 789.00 | 3 041 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 739.00 | | 53 739.00 | 53 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 642.00 | 39 147.00 | 1 032 495.00 | 1 071 642.00 |
BZ Autres créances | 120 959.00 | | 120 959.00 | 120 959.00 |
CF Disponibilités | 2 508 832.00 | | 2 508 832.00 | 2 508 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 014.00 | | 339 014.00 | 339 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 187.00 | 39 147.00 | 4 055 039.00 | 4 094 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 100.00 | 1 883 272.00 | 5 252 828.00 | 7 136 100.00 |
CU Autres participations | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 432.00 | 102 400.00 | | 106 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 069.00 | 120 389.00 | | 221 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DG Autres réserves | 1 347 153.00 | 1 347 153.00 | | 1 347 153.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 819.00 | 854 540.00 | | 1 108 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 883.00 | 554 311.00 | | 605 883.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 596.00 | 2 989 033.00 | | 3 399 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 781.00 | 128 994.00 | | 769 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 112.00 | 1 021.00 | | 36 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 040.00 | 564 912.00 | | 930 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 536.00 | 120 296.00 | | 116 536.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 532.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 232.00 | 815 754.00 | | 1 853 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 828.00 | 3 804 787.00 | | 5 252 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 816.00 | 748 381.00 | | 1 443 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | 616.00 | | 1 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 014 679.00 | | 4 014 679.00 | 4 014 679.00 |
FG Production vendue services | 1 230 847.00 | | 1 230 847.00 | 1 230 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 245 525.00 | | 5 245 525.00 | 5 245 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 129 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 978.00 | |
GE Autres charges | | | 129 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 693 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 978.00 | 280.00 | | 4 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 200.00 | 7 000.00 | | 78 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 200.00 | 7 000.00 | | 78 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 500.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | 500.00 | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 104.00 | 6 500.00 | | 76 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 497.00 | 266 650.00 | | 219 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 525 248.00 | 4 024 153.00 | | 5 525 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 365.00 | 3 469 841.00 | | 4 919 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 883.00 | 554 311.00 | | 605 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 688.00 | 167 110.00 | | 65 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 401.00 | | 1 139 049.00 | 2 514 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415 001.00 | 71 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 537.00 | 3 041 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 536.00 | 2 959 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 006.00 | | 4 748.00 | 6 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 051.00 | | 994 301.00 | 2 162 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 343.00 | | 140 000.00 | 346 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 160.00 | 203 697.00 | 194 733.00 | 1 835 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | 4 748.00 | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 154.00 | 198 949.00 | 194 733.00 | 1 829 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 020.00 | 158 130.00 | 126 003.00 | 7 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 020.00 | 158 130.00 | 126 003.00 | 7 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 020.00 | 158 130.00 | 126 003.00 | 7 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 978.00 | 126 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 040.00 | 930 040.00 | | 930 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 047.00 | | | 1 024 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
VB T. V. A. | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 712.00 | 359 296.00 | 409 416.00 | 768 712.00 |
VI Groupe et associés | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 882 139.00 | | | 882 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 896.00 | | | 241 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
VP Divers | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 014.00 | | | 339 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 831.00 | 1 531 616.00 | 1 216.00 | 1 532 831.00 |
VW T.V.A. | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 232.00 | 1 443 816.00 | 409 416.00 | 1 853 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 202.00 | 25 715.00 | | 27 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 967.00 | 32 003.00 | | 29 967.00 |
ST Autres comptes | 740 259.00 | 583 453.00 | | 740 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 658 041.00 | 368 708.00 | | 658 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 37 924.00 | | |
YT Sous‐traitance | 12 055.00 | 20 697.00 | | 12 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 008.00 | 21 033.00 | | 31 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 209.00 | 46 747.00 | | 58 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 981 920.00 | 785 029.00 | | 981 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 950.00 | 424 536.00 | | 523 950.00 |
ZE Dividendes | 300 032.00 | | | 300 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 440 322.00 | 1 004 861.00 | | 1 440 322.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |