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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 093.00 | 118 886.00 | 22 207.00 | 141 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 679.00 | 274 725.00 | 43 954.00 | 318 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 094.00 | 393 611.00 | 2 714 483.00 | 3 108 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 588.00 | | 737 588.00 | 737 588.00 |
BZ Autres créances | 2 169 597.00 | | 2 169 597.00 | 2 169 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578 084.00 | | 578 084.00 | 578 084.00 |
CF Disponibilités | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 669.00 | | 3 572 669.00 | 3 572 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 763.00 | 393 611.00 | 6 287 152.00 | 6 680 763.00 |
CU Autres participations | 2 533 896.00 | | 2 533 896.00 | 2 533 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 500.00 | 532 500.00 | | 532 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 721.00 | 181 721.00 | | 181 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
DG Autres réserves | 4 458 997.00 | 3 689 189.00 | | 4 458 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 533.00 | 943 084.00 | | 335 533.00 |
DL TOTAL (I) | 5 562 001.00 | 5 399 744.00 | | 5 562 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 950.00 | 126 915.00 | | 126 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 541.00 | 308 492.00 | | 293 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 716.00 | 155 095.00 | | 92 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 457.00 | 225 084.00 | | 195 457.00 |
EA Autres dettes | 16 488.00 | 14 147.00 | | 16 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 151.00 | 829 733.00 | | 725 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 152.00 | 6 229 477.00 | | 6 287 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 524 990.00 | | 1 524 990.00 | 1 524 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 990.00 | | 1 524 990.00 | 1 524 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 197.00 | 4 723.00 | | 7 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 197.00 | 4 723.00 | | 7 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 052.00 | 5.00 | | 26 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 052.00 | 5.00 | | 26 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 855.00 | 4 718.00 | | -18 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 999.00 | 2 338 353.00 | | 1 783 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 466.00 | 1 395 268.00 | | 1 448 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 533.00 | 943 084.00 | | 335 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 479.00 | | 175 615.00 | 2 932 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 108 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 174.00 | | 59 919.00 | 81 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 319.00 | | 115 696.00 | 317 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533 986.00 | | | 2 533 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 441.00 | 83 170.00 | | 310 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 591.00 | 55 295.00 | | 63 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 850.00 | 27 875.00 | | 246 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 716.00 | 92 716.00 | | 92 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 422.00 | 49 422.00 | | 49 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 737 588.00 | | | 737 588.00 |
VB T. V. A. | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VC Groupe et associés | 2 037 274.00 | | | 2 037 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 505.00 | | 126 505.00 | 126 505.00 |
VI Groupe et associés | 293 561.00 | 293 561.00 | | 293 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 780.00 | | | 95 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 845.00 | 2 916 755.00 | 90.00 | 2 916 845.00 |
VW T.V.A. | 102 607.00 | 102 607.00 | | 102 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 151.00 | 598 646.00 | 126 505.00 | 725 151.00 |