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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 300.00 | 3 300.00 | 5 000.00 | 8 300.00 |
BP En cours de production de services | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 806.00 | 18 117.00 | 146 689.00 | 164 806.00 |
BZ Autres créances | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CF Disponibilités | 95 764.00 | | 95 764.00 | 95 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 400.00 | 18 117.00 | 278 283.00 | 296 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 700.00 | 21 417.00 | 283 283.00 | 304 700.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | 3 300.00 | 5 000.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 628.00 | 70 258.00 | | 120 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 376.00 | 50 370.00 | | 50 376.00 |
DL TOTAL (I) | 237 004.00 | 186 628.00 | | 237 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 55.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 68 578.00 | | 5 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 340.00 | 35 928.00 | | 31 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 156.00 | 13 394.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 279.00 | 117 955.00 | | 46 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 283.00 | 304 583.00 | | 283 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 279.00 | 117 955.00 | | 46 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 199.00 | 10 237.00 | 268 436.00 | 258 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 199.00 | 10 237.00 | 268 436.00 | 258 199.00 |
FM Production stockée | | | 10 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 550.00 | 13 569.00 | | 13 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 569.00 | 296 737.00 | | 280 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 192.00 | 246 367.00 | | 230 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 376.00 | 50 370.00 | | 50 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 757.00 | | 1 640.00 | 19 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 057.00 | | 1 640.00 | 23 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 057.00 | | 1 640.00 | 23 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 127 944.00 | | | 127 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778.00 | | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 072.00 | 185 072.00 | | 185 072.00 |
VW T.V.A. | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |