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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
AP Constructions | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 226.00 | 38 015.00 | 16 211.00 | 54 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 235.00 | 65 492.00 | 27 743.00 | 93 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 531.00 | 15 985.00 | 53 546.00 | 69 531.00 |
BZ Autres créances | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 938.00 | | 235 938.00 | 235 938.00 |
CF Disponibilités | 64 106.00 | | 64 106.00 | 64 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 307.00 | 15 985.00 | 361 322.00 | 377 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 542.00 | 81 477.00 | 389 065.00 | 470 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 251.00 | | | 94 251.00 |
DL TOTAL (I) | 175 651.00 | | | 175 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 699.00 | | | 107 699.00 |
EA Autres dettes | 71 263.00 | | | 71 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 414.00 | | | 213 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 065.00 | | | 389 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 414.00 | 293 710.00 | | 213 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 535 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 884.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 759.00 | | | 581 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 508.00 | | | 487 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 251.00 | | | 94 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 368.00 | | 3 867.00 | 89 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 059.00 | | 3 674.00 | 69 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 339.00 | | 193.00 | 11 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 540.00 | 4 952.00 | | 60 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 769.00 | 4 753.00 | | 51 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 323.00 | 932.00 | 13 269.00 | 28 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 323.00 | 932.00 | 13 269.00 | 28 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 323.00 | 932.00 | 29 269.00 | 44 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 655.00 | 75 655.00 | | 75 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 263.00 | 77 263.00 | | 77 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 414.00 | 213 414.00 | | 213 414.00 |