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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 385.00 | 318 538.00 | 31 847.00 | 350 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 690.00 | 345 671.00 | 154 019.00 | 499 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 003.00 | | 141 003.00 | 141 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 749.00 | 669 156.00 | 335 593.00 | 1 004 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BN En cours de production de biens | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 760.00 | | 192 760.00 | 192 760.00 |
BZ Autres créances | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 55 559.00 | | 55 559.00 | 55 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 169.00 | | 446 169.00 | 446 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 918.00 | 669 156.00 | 781 762.00 | 1 450 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 440.00 | 1 716.00 | 8 724.00 | 10 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 963.00 | 228 584.00 | | 207 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 771.00 | 119 379.00 | | 102 771.00 |
DL TOTAL (I) | 398 734.00 | 435 963.00 | | 398 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 538.00 | 81 343.00 | | 48 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 164.00 | 96 912.00 | | 150 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 087.00 | 34 192.00 | | 34 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 239.00 | 132 546.00 | | 150 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 028.00 | 344 993.00 | | 383 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 762.00 | 780 956.00 | | 781 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 231 575.00 | | 1 231 575.00 | 1 231 575.00 |
FG Production vendue services | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 008.00 | | 1 247 008.00 | 1 247 008.00 |
FM Production stockée | | | -86.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 78.00 | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | 1 578.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 475.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 696.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | -118.00 | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 164.00 | 35 466.00 | | 25 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 623.00 | 1 277 776.00 | | 1 259 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 852.00 | 1 158 397.00 | | 1 156 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 771.00 | 119 379.00 | | 102 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 232.00 | | | 985 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 998.00 | | | 840 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 003.00 | | | 141 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 347.00 | 45 809.00 | | 623 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | 285.00 | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 401.00 | 45 524.00 | | 620 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 003.00 | | | 141 003.00 |
UX Autres créances clients | 192 760.00 | | | 192 760.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 538.00 | 28 945.00 | 19 593.00 | 48 538.00 |
VI Groupe et associés | 150 164.00 | | 150 164.00 | 150 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 987.00 | 235 984.00 | 141 003.00 | 376 987.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 028.00 | 213 271.00 | 169 757.00 | 383 028.00 |