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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 517.00 | 313 259.00 | 77 258.00 | 390 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 729.00 | 19 173.00 | 14 555.00 | 33 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 505.00 | 350 749.00 | 116 756.00 | 467 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 399.00 | | 223 399.00 | 223 399.00 |
BN En cours de production de biens | 140 996.00 | | 140 996.00 | 140 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 215.00 | 8 698.00 | 190 517.00 | 199 215.00 |
BZ Autres créances | 66 655.00 | | 66 655.00 | 66 655.00 |
CF Disponibilités | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 112.00 | 8 698.00 | 666 415.00 | 675 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 617.00 | 359 446.00 | 783 171.00 | 1 142 617.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 375 005.00 | | | 375 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
DL TOTAL (I) | 427 463.00 | | | 427 463.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 929.00 | | | 172 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 875.00 | | | 106 875.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 208.00 | | | 352 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 171.00 | | | 783 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 361.00 | | | 343 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 213 989.00 | | 1 213 989.00 | 1 213 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 989.00 | | 1 213 989.00 | 1 213 989.00 |
FM Production stockée | | | 47 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 196.00 | | | 1 303 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 662.00 | | | 1 292 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 641.00 | | | 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 981.00 | | 34 614.00 | 433 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089.00 | 467 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089.00 | 424 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 023.00 | | 45 311.00 | 380 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 642.00 | | -10 698.00 | 35 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 352.00 | 41 486.00 | 1 089.00 | 310 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 885.00 | 431.00 | | 17 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 467.00 | 41 055.00 | 1 089.00 | 292 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 418.00 | 280.00 | | 8 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 418.00 | 280.00 | | 8 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 918.00 | 280.00 | | 11 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 929.00 | 172 929.00 | | 172 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
UX Autres créances clients | 188 808.00 | | | 188 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VB T. V. A. | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 794.00 | 13 947.00 | 8 847.00 | 22 794.00 |
VI Groupe et associés | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 868.00 | 272 925.00 | 24 943.00 | 297 868.00 |
VW T.V.A. | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 208.00 | 343 361.00 | 8 847.00 | 352 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
ST Autres comptes | 208 233.00 | | | 208 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
YT Sous‐traitance | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 054.00 | | | 167 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 497.00 | | | 236 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 871.00 | | | 512 871.00 |