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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
AP Constructions | 459 698.00 | 301 186.00 | 158 513.00 | 459 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 331.00 | 89 721.00 | 264 610.00 | 354 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 448.00 | 514 352.00 | 347 096.00 | 861 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 100.00 | 911 252.00 | 770 848.00 | 1 682 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 70 407.00 | | 70 407.00 | 70 407.00 |
CF Disponibilités | 295 475.00 | | 295 475.00 | 295 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 352.00 | | 391 352.00 | 391 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 452.00 | 911 252.00 | 1 162 200.00 | 2 073 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 386.00 | 393 930.00 | | 361 386.00 |
DL TOTAL (I) | 403 450.00 | 435 994.00 | | 403 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 947.00 | | | 485 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 783.00 | 660 225.00 | | 155 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 019.00 | 160 845.00 | | 117 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 749.00 | 821 071.00 | | 758 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 200.00 | 1 257 065.00 | | 1 162 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 063 945.00 | | 3 063 945.00 | 3 063 945.00 |
FG Production vendue services | 53 234.00 | | 53 234.00 | 53 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 179.00 | | 3 117 179.00 | 3 117 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 744.00 | |
GE Autres charges | | | 198 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 025.00 | 31 340.00 | | 30 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153 027.00 | 157 215.00 | | 153 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 547.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 266.00 | 1 835.00 | | 1 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 877.00 | 3 000.00 | | 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 251.00 | 5 382.00 | | 2 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 3 000.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 296.00 | 18 385.00 | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 776.00 | 21 385.00 | | 6 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 525.00 | -16 002.00 | | -4 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 578.00 | 169 846.00 | | 150 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 100.00 | 3 240 606.00 | | 3 176 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 713.00 | 2 846 675.00 | | 2 814 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 386.00 | 393 930.00 | | 361 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 410.00 | | 22 975.00 | 1 660 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 1 682 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285.00 | 1 675 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 787.00 | | 22 975.00 | 1 653 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 765.00 | 163 743.00 | 255.00 | 747 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 5 028.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 799.00 | 158 715.00 | 255.00 | 746 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 783.00 | 155 783.00 | | 155 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 758.00 | 125 466.00 | 360 292.00 | 485 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 242.00 | | | 114 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 875.00 | | | 55 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 289.00 | 79 660.00 | 629.00 | 80 289.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 749.00 | 398 457.00 | 360 292.00 | 758 749.00 |