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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 657.00 | 91 377.00 | 579 280.00 | 670 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 613.00 | | 66 613.00 | 66 613.00 |
BZ Autres créances | 69 746.00 | | 69 746.00 | 69 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 218 245.00 | | 218 245.00 | 218 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 888.00 | | 355 888.00 | 355 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 545.00 | 91 377.00 | 935 167.00 | 1 026 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
CU Autres participations | 526 317.00 | 22 867.00 | 503 450.00 | 526 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 338.00 | | | 223 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
DG Autres réserves | 353 433.00 | | | 353 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
DL TOTAL (I) | 668 794.00 | | | 668 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 832.00 | | | 260 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 373.00 | | | 266 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 167.00 | | | 935 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 373.00 | | | 266 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 211.00 | | 592 211.00 | 592 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 211.00 | | 592 211.00 | 592 211.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 822.00 | | | 592 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 133.00 | | | 523 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 657.00 | | | 670 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 854.00 | | | 94 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 971.00 | | | 528 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 264.00 | 85 264.00 | | 85 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 716.00 | 67 713.00 | | 67 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UX Autres créances clients | 66 613.00 | | | 66 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 508.00 | 137 508.00 | | 137 508.00 |
VW T.V.A. | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 640.00 | 351 637.00 | | 351 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
ST Autres comptes | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 442.00 | | | 118 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 075.00 | | | 36 075.00 |