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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AH Fonds commercial | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
AP Constructions | 109 148.00 | 66 211.00 | 42 937.00 | 109 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 712.00 | 87 236.00 | 476.00 | 87 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 780.00 | 37 118.00 | 1 662.00 | 38 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 079.00 | 191 403.00 | 159 676.00 | 351 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 702.00 | 554.00 | 155 149.00 | 155 702.00 |
BZ Autres créances | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
CF Disponibilités | 681 335.00 | | 681 335.00 | 681 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 445.00 | 554.00 | 904 892.00 | 905 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 524.00 | 191 957.00 | 1 064 567.00 | 1 256 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 229.00 | 15 245.00 | | 5 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 549 546.00 | 695 495.00 | | 549 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 158.00 | 83 405.00 | | 195 158.00 |
DL TOTAL (I) | 751 458.00 | 795 670.00 | | 751 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 113.00 | 39 594.00 | | 19 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 552.00 | 289 377.00 | | 29 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 486.00 | 94 383.00 | | 113 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 801.00 | 116 467.00 | | 149 801.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 752.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 110.00 | 540 750.00 | | 313 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 567.00 | 1 336 420.00 | | 1 064 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 997.00 | 521 638.00 | | 298 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 361.00 | 11 042.00 | | 180 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 523.00 | 11 042.00 | | 179 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 486.00 | 113 486.00 | | 113 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 861.00 | 201 861.00 | | 201 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 558.00 | 269 445.00 | 14 113.00 | 283 558.00 |