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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AN Terrains | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 835.00 | 13 898.00 | 17 937.00 | 31 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 103.00 | 17 208.00 | 22 895.00 | 40 103.00 |
BT Marchandises | 188 050.00 | | 188 050.00 | 188 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 648.00 | | 279 648.00 | 279 648.00 |
BZ Autres créances | 76 696.00 | | 76 696.00 | 76 696.00 |
CF Disponibilités | 1 926 755.00 | | 1 926 755.00 | 1 926 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 523.00 | | 2 472 523.00 | 2 472 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 625.00 | 17 208.00 | 2 495 418.00 | 2 512 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 826 757.00 | 1 589 679.00 | | 1 826 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 901.00 | 237 078.00 | | 241 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 908.00 | 1 835 007.00 | | 2 076 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 930.00 | 317 766.00 | | 338 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 306.00 | 111 612.00 | | 62 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 441.00 | 23 297.00 | | 8 441.00 |
EA Autres dettes | 8 833.00 | 7 093.00 | | 8 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 509.00 | 459 767.00 | | 418 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 418.00 | 2 294 774.00 | | 2 495 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 40 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 39 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 213.00 | 7 451.00 | 456.00 | 10 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 783.00 | 7 451.00 | 456.00 | 9 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 763.00 | 347 763.00 | | 347 763.00 |
UX Autres créances clients | 279 648.00 | | | 279 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 695.00 | | | 76 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 718.00 | 357 718.00 | | 357 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 509.00 | 418 509.00 | | 418 509.00 |