| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 573.00 | | 107 573.00 | 107 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 033.00 | 25 820.00 | 8 213.00 | 34 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 266.00 | 25 820.00 | 129 446.00 | 155 266.00 |
BT Marchandises | 214 800.00 | | 214 800.00 | 214 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 947.00 | | 43 947.00 | 43 947.00 |
BZ Autres créances | 148 002.00 | | 148 002.00 | 148 002.00 |
CF Disponibilités | 135 730.00 | | 135 730.00 | 135 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 479.00 | | 542 479.00 | 542 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 745.00 | 25 820.00 | 671 925.00 | 697 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 186.00 | | | 405 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
DL TOTAL (I) | 453 474.00 | | | 453 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 701.00 | | | 71 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
EA Autres dettes | 66 516.00 | | | 66 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 451.00 | | | 218 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 925.00 | | | 671 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 984.00 | 445 208.00 | 470 192.00 | 24 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 984.00 | 445 208.00 | 470 192.00 | 24 984.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 192.00 | | | 470 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 904.00 | | | 436 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 266.00 | | | 155 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 573.00 | | | 107 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 701.00 | 71 701.00 | | 71 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
VB T. V. A. | 147 963.00 | | | 147 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
VI Groupe et associés | 66 516.00 | 66 516.00 | | 66 516.00 |
VP Divers | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 609.00 | 191 949.00 | 13 660.00 | 205 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 451.00 | 206 179.00 | 12 272.00 | 218 451.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
ST Autres comptes | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 204.00 | | | 138 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 898.00 | | | 80 898.00 |