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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 186.00 | | 122 186.00 | 122 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 986.00 | | 639 986.00 | 639 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 529.00 | | 154 529.00 | 154 529.00 |
CF Disponibilités | 71 630.00 | | 71 630.00 | 71 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 158.00 | | 226 158.00 | 226 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 144.00 | | 866 144.00 | 866 144.00 |
CU Autres participations | 517 800.00 | | 517 800.00 | 517 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 343.00 | 6 005.00 | | 9 343.00 |
DG Autres réserves | 398 600.00 | 365 175.00 | | 398 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 838.00 | 66 763.00 | | 146 838.00 |
DL TOTAL (I) | 862 781.00 | 745 943.00 | | 862 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123.00 | 1 911.00 | | 2 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 190.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363.00 | 3 101.00 | | 3 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 144.00 | 749 044.00 | | 866 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 881.00 | 69 098.00 | | 149 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044.00 | 2 334.00 | | 3 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 838.00 | 66 763.00 | | 146 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 312.00 | | | 599 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 312.00 | | | 599 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 186.00 | 122 186.00 | | 122 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |