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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995.00 | 2 765.00 | 230.00 | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 844.00 | 37 049.00 | 20 795.00 | 57 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 416.00 | 48 961.00 | 50 455.00 | 99 416.00 |
BT Marchandises | 301 222.00 | | 301 222.00 | 301 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 686.00 | 4 706.00 | 184 980.00 | 189 686.00 |
BZ Autres créances | 169 676.00 | | 169 676.00 | 169 676.00 |
CF Disponibilités | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 760.00 | 4 706.00 | 692 054.00 | 696 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 176.00 | 53 667.00 | 742 509.00 | 796 176.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 483 840.00 | | | 483 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
DL TOTAL (I) | 506 238.00 | | | 506 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 440.00 | | | 135 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724.00 | | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 271.00 | | | 236 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 509.00 | | | 742 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 547.00 | | | 235 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 472.00 | | 14 944.00 | 84 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 894.00 | | 14 944.00 | 45 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 545.00 | 10 416.00 | | 38 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 888.00 | 1 259.00 | | 7 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 657.00 | 9 157.00 | | 30 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 706.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
UX Autres créances clients | 177 300.00 | | | 177 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VB T. V. A. | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 440.00 | 135 440.00 | | 135 440.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 418.00 | | | 154 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 185.00 | | | 114 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 493.00 | 359 363.00 | 17 130.00 | 376 493.00 |
VW T.V.A. | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 547.00 | 235 547.00 | | 235 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
ST Autres comptes | 199 032.00 | | | 199 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 166.00 | | | 105 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 799.00 | | | 211 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 044.00 | | | 134 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 060.00 | | | 316 060.00 |