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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 094.00 | 9 433.00 | 6 661.00 | 16 094.00 |
040 Immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 341.00 | 9 433.00 | 6 908.00 | 16 341.00 |
060 Stock marchandises | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 683.00 | 180.00 | 20 503.00 | 20 683.00 |
072 Créances – Autres | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 924.00 | | 90 924.00 | 90 924.00 |
084 Disponibilités | 55 945.00 | | 55 945.00 | 55 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 693.00 | 180.00 | 204 513.00 | 204 693.00 |
110 Total général Actif | 221 034.00 | 9 613.00 | 211 421.00 | 221 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 879.00 | | | 101 879.00 |
230 Autres produits | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 088.00 | | | 103 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 500.00 | | | -25 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 405.00 | | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 481.00 | | | -3 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | | | 348.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
256 Dotations aux provisions | 180.00 | | | 180.00 |
262 Autres charges | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
280 Produits financiers | 604.00 | | | 604.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 180.00 | | | 180.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 138.00 | | | 1 138.00 |