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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 580.00 | 193.00 | 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 936.00 | 27 275.00 | 3 661.00 | 30 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 167.00 | 30 313.00 | 3 854.00 | 34 167.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 535.00 | | 618 535.00 | 618 535.00 |
BZ Autres créances | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 489.00 | | 742 489.00 | 742 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 656.00 | 30 313.00 | 746 343.00 | 776 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | | | 155.00 |
DG Autres réserves | 95 875.00 | | | 95 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
DL TOTAL (I) | 114 657.00 | | | 114 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 231.00 | | | 140 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 561.00 | | | 275 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 663.00 | | | 198 663.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 686.00 | | | 631 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 343.00 | | | 746 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 686.00 | | | 631 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 934.00 | | 233.00 | 33 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | 233.00 | 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 180.00 | 3 133.00 | | 27 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 39.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 639.00 | 3 094.00 | | 26 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 561.00 | 275 561.00 | | 275 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 618 535.00 | | | 618 535.00 |
VB T. V. A. | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VI Groupe et associés | 140 231.00 | 140 231.00 | | 140 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 489.00 | 713 489.00 | | 713 489.00 |
VW T.V.A. | 151 371.00 | 151 371.00 | | 151 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 686.00 | 631 686.00 | | 631 686.00 |