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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 101.00 | 9 539.00 | 1 561.00 | 11 101.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AP Constructions | 8 375.00 | 3 916.00 | 4 458.00 | 8 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 704.00 | 89 909.00 | 46 795.00 | 136 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 372.00 | 102 645.00 | 79 726.00 | 182 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 953.00 | 206 011.00 | 298 942.00 | 504 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 834.00 | | 152 834.00 | 152 834.00 |
BP En cours de production de services | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 745.00 | | 161 745.00 | 161 745.00 |
BZ Autres créances | 75 463.00 | | 75 463.00 | 75 463.00 |
CF Disponibilités | 267 463.00 | | 267 463.00 | 267 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 441.00 | | 700 441.00 | 700 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 395.00 | 206 011.00 | 999 383.00 | 1 205 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 360 885.00 | | | 360 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
DL TOTAL (I) | 430 565.00 | | | 430 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 987.00 | | | 142 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 770.00 | | | 219 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 925.00 | | | 171 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 818.00 | | | 568 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 383.00 | | | 999 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 838.00 | | | 403 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 704.00 | | | 450 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 266.00 | | | 275 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 028.00 | 36 656.00 | 8 672.00 | 178 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 384.00 | 156.00 | | 9 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 644.00 | 36 500.00 | 8 672.00 | 168 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 770.00 | 219 770.00 | | 219 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 891.00 | 11 899.00 | 21 993.00 | 33 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 414.00 | 252 723.00 | 1 691.00 | 254 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 831.00 | 403 839.00 | 21 993.00 | 425 831.00 |