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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 392 000.00 | | 2 392 000.00 | 2 392 000.00 |
AP Constructions | 19 080.00 | 15 107.00 | 3 973.00 | 19 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 806.00 | 60 113.00 | 6 693.00 | 66 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 362.00 | | 47 362.00 | 47 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 601.00 | 77 573.00 | 2 450 028.00 | 2 527 601.00 |
BT Marchandises | 269 356.00 | | 269 356.00 | 269 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 991.00 | | 140 991.00 | 140 991.00 |
BZ Autres créances | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
CF Disponibilités | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 162.00 | | 466 162.00 | 466 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 762.00 | 77 573.00 | 2 916 189.00 | 2 993 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 600.00 | 160 000.00 | | 106 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 914.00 | 1 009 560.00 | | 1 003 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 214.00 | 174 954.00 | | 167 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 728.00 | 1 360 514.00 | | 1 293 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 719.00 | 726 801.00 | | 1 274 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 012.00 | 563 079.00 | | 158 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 347.00 | 181 323.00 | | 160 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 383.00 | 27 051.00 | | 29 383.00 |
EA Autres dettes | | 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 622 461.00 | 1 498 741.00 | | 1 622 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 189.00 | 2 859 255.00 | | 2 916 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 122.00 | 963 801.00 | | 467 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 078.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 429.00 | | 1 900 429.00 | 1 900 429.00 |
FG Production vendue services | 209 150.00 | 197.00 | 209 347.00 | 209 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 578.00 | 197.00 | 2 109 775.00 | 2 109 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 050.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 541.00 | 55 735.00 | | 44 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 585.00 | 800.00 | | 39 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 585.00 | 800.00 | | 39 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 585.00 | -800.00 | | -39 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 152.00 | 71 622.00 | | 68 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 117.00 | 2 180 608.00 | | 2 130 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 904.00 | 2 005 653.00 | | 1 962 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 214.00 | 174 954.00 | | 167 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 405.00 | | 22 195.00 | 2 505 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 527 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392 000.00 | | | 2 392 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 239.00 | | | 88 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 167.00 | | 22 195.00 | 25 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 523.00 | 9 050.00 | | 68 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 523.00 | 9 050.00 | | 68 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 347.00 | 160 347.00 | | 160 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
UX Autres créances clients | 140 931.00 | | | 140 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 775.00 | 118 435.00 | 488 910.00 | 1 273 775.00 |
VI Groupe et associés | 158 012.00 | 158 012.00 | | 158 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 775.00 | | | 1 360 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798 809.00 | | | 798 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 993.00 | 211 993.00 | | 211 993.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 461.00 | 467 122.00 | 488 910.00 | 1 622 461.00 |