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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 517 000.00 | 27 000.00 | 490 000.00 | 517 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 809.00 | 65 502.00 | 56 307.00 | 121 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 939.00 | 102 502.00 | 549 437.00 | 651 939.00 |
BT Marchandises | 112 636.00 | 1 963.00 | 110 673.00 | 112 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CF Disponibilités | 68 884.00 | | 68 884.00 | 68 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 300.00 | 1 963.00 | 198 337.00 | 200 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 239.00 | 104 465.00 | 747 774.00 | 852 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 636.00 | 58 606.00 | | 68 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 072.00 | 10 030.00 | | 20 072.00 |
DL TOTAL (I) | 110 708.00 | 90 636.00 | | 110 708.00 |
DP Provisions pour risques | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 930.00 | 332 465.00 | | 262 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 535.00 | 195 355.00 | | 236 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 101.00 | 68 187.00 | | 96 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 452.00 | 34 994.00 | | 30 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 018.00 | 631 001.00 | | 626 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 774.00 | 721 637.00 | | 747 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 665.00 | 174 654.00 | | 422 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383.00 | 5 127.00 | | 1 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 057.00 | | 882.00 | 651 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 809.00 | | | 131 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248.00 | | 882.00 | 2 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 084.00 | 10 418.00 | | 92 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 084.00 | 10 418.00 | | 65 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 048.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 430.00 | 1 963.00 | 2 430.00 | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | 1 963.00 | 2 430.00 | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430.00 | 13 011.00 | 2 430.00 | 2 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 963.00 | 2 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 101.00 | 96 101.00 | | 96 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 548.00 | 58 195.00 | 175 840.00 | 261 548.00 |
VI Groupe et associés | 236 535.00 | 236 535.00 | | 236 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 018.00 | 422 665.00 | 175 840.00 | 626 018.00 |