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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 540.00 | 3 540.00 | 34 000.00 | 37 540.00 |
BT Marchandises | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BZ Autres créances | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CF Disponibilités | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 442.00 | 3 540.00 | 49 902.00 | 53 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 360.00 | -42 425.00 | | -34 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 415.00 | 8 065.00 | | 4 415.00 |
DL TOTAL (I) | 15 055.00 | 10 640.00 | | 15 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 484.00 | 38 927.00 | | 28 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 7 949.00 | | 5 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065.00 | 3 047.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 847.00 | 49 923.00 | | 34 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 902.00 | 60 563.00 | | 49 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 847.00 | 49 923.00 | | 34 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 245.00 | | 88 245.00 | 88 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 245.00 | | 88 245.00 | 88 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 757.00 | 2 156.00 | | 1 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 418.00 | 8 666.00 | | 8 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 545.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 545.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -545.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 255.00 | 108 350.00 | | 90 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 839.00 | 100 285.00 | | 85 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 415.00 | 8 065.00 | | 4 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 603.00 | 37 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 37 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 054.00 | 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 780.00 | 113.00 | 3 353.00 | 6 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | 299.00 | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181.00 | 113.00 | 3 054.00 | 3 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | | | 691.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |