| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 055.00 | 6 880.00 | 7 176.00 | 14 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 650.00 | 6 880.00 | 35 771.00 | 42 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 682.00 | 2 394.00 | 75 288.00 | 77 682.00 |
BZ Autres créances | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 325.00 | 2 394.00 | 145 931.00 | 148 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 976.00 | 9 274.00 | 181 702.00 | 190 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 320.00 | 1 433.00 | | 3 320.00 |
DG Autres réserves | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 667.00 | 9 887.00 | | 16 667.00 |
DL TOTAL (I) | 106 669.00 | 98 002.00 | | 106 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 49.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 361.00 | 54 673.00 | | 53 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 671.00 | 23 687.00 | | 21 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 033.00 | 83 678.00 | | 75 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 702.00 | 181 680.00 | | 181 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 662 384.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 115.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 041.00 | 405.00 | | 12 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -405.00 | | -624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 062.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 1 313.00 | | 2 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 667.00 | 9 887.00 | | 16 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 336.00 | 1 655.00 | 112.00 | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 336.00 | 1 655.00 | 112.00 | 5 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 633.00 | 90 573.00 | 60.00 | 90 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |