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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 000.00 | 81 885.00 | 208 115.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 873.00 | 5 226.00 | 9 647.00 | 14 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 4 944.00 | -4 944.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 693.00 | 92 055.00 | 249 638.00 | 341 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CF Disponibilités | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 461.00 | | 37 461.00 | 37 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 642.00 | | 69 642.00 | 69 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 335.00 | 92 055.00 | 319 280.00 | 411 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 358.00 | 21 106.00 | | 27 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 271.00 | 11 752.00 | | 10 271.00 |
DL TOTAL (I) | 38 730.00 | 33 958.00 | | 38 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 029.00 | 220 988.00 | | 207 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 524.00 | 74 771.00 | | 64 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 3 508.00 | | 2 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357.00 | 2 074.00 | | 2 357.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 551.00 | 305 341.00 | | 280 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 280.00 | 339 300.00 | | 319 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 699.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 2 074.00 | | 1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 684.00 | 72 898.00 | | 44 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 413.00 | 61 146.00 | | 34 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 271.00 | 11 752.00 | | 10 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 873.00 | | | 304 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 873.00 | | | 304 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 412.00 | 7 699.00 | | 79 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 412.00 | 7 699.00 | | 79 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 297.00 | 1 647.00 | | 3 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 297.00 | 1 647.00 | | 3 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 297.00 | 1 647.00 | | 3 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 524.00 | 64 524.00 | | 64 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 551.00 | 102 764.00 | 125 540.00 | 280 551.00 |