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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 846.00 | 35 381.00 | 4 465.00 | 39 846.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 634.00 | 13 467.00 | 114 167.00 | 127 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 603.00 | 110 150.00 | 218 453.00 | 328 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 421.00 | | 81 421.00 | 81 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 504.00 | 158 997.00 | 898 507.00 | 1 057 504.00 |
BT Marchandises | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BZ Autres créances | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CF Disponibilités | 95 032.00 | | 95 032.00 | 95 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 616.00 | | 112 616.00 | 112 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 120.00 | 158 997.00 | 1 011 123.00 | 1 170 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 223 747.00 | | | 223 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 617.00 | | | 118 617.00 |
DL TOTAL (I) | 351 164.00 | | | 351 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 549.00 | | | 118 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 568.00 | | | 201 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 893.00 | | | 82 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 319.00 | | | 93 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 868.00 | | | 95 868.00 |
EA Autres dettes | 67 762.00 | | | 67 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 959.00 | | | 659 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 123.00 | | | 1 011 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 959.00 | | | 659 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 878.00 | | 1 026 878.00 | 1 026 878.00 |
FG Production vendue services | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 680.00 | | 1 041 680.00 | 1 041 680.00 |
FQ Autres produits | | | 3 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 536.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 998.00 | | | 1 044 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 381.00 | | | 926 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 617.00 | | | 118 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 782.00 | | 232 722.00 | 824 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 474.00 | | 3 372.00 | 36 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 567.00 | | 227 670.00 | 228 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 741.00 | | 1 680.00 | 79 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 740.00 | 42 536.00 | 1 278.00 | 117 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 843.00 | 7 538.00 | | 27 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 897.00 | 34 998.00 | 1 278.00 | 89 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 893.00 | 82 893.00 | | 82 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 421.00 | | | 81 421.00 |
VB T. V. A. | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 549.00 | 118 549.00 | | 118 549.00 |
VI Groupe et associés | 201 568.00 | 201 568.00 | | 201 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 359.00 | 8 938.00 | 81 421.00 | 90 359.00 |
VW T.V.A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 959.00 | 659 959.00 | | 659 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
ST Autres comptes | 73 877.00 | | | 73 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 743.00 | | | 100 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 624.00 | | | 58 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 275.00 | | | 182 275.00 |