| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 089.00 | 54 955.00 | 2 134.00 | 57 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 100.00 | 54 955.00 | 25 144.00 | 80 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BT Marchandises | 136 727.00 | | 136 727.00 | 136 727.00 |
BZ Autres créances | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
CF Disponibilités | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 814.00 | | 216 814.00 | 216 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 914.00 | 54 955.00 | 241 959.00 | 296 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 925.00 | | | 142 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 447.00 | | | -4 447.00 |
DL TOTAL (I) | 193 479.00 | | | 193 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 959.00 | | | 241 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 453.00 | | 211 453.00 | 211 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 453.00 | | 211 453.00 | 211 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | | | 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 229.00 | | | 213 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 676.00 | | | 217 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 447.00 | | | -4 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 80 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 532.00 | 1 423.00 | | 53 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 532.00 | 1 423.00 | | 53 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VP Divers | 390.00 | | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973.00 | 4 862.00 | 111.00 | 4 973.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
ST Autres comptes | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 419.00 | | | 32 419.00 |