| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 770.00 | | 78 770.00 | 78 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 385.00 | 26 667.00 | 19 718.00 | 46 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 669.00 | 2 538.00 | 4 131.00 | 6 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 209.00 | 29 205.00 | 103 004.00 | 132 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
BZ Autres créances | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CF Disponibilités | 64 180.00 | | 64 180.00 | 64 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 210.00 | | 119 210.00 | 119 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 419.00 | 29 205.00 | 222 214.00 | 251 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 390.00 | 87 390.00 | | 87 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
DG Autres réserves | 88 732.00 | 45 428.00 | | 88 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 606.00 | 51 804.00 | | 15 606.00 |
DL TOTAL (I) | 200 466.00 | 193 361.00 | | 200 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 106.00 | 25 090.00 | | 20 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 936.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 164.00 | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512.00 | 4 808.00 | | 1 512.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 50.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 747.00 | 31 048.00 | | 21 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 214.00 | 224 408.00 | | 222 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 708.00 | 11 376.00 | | 6 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 499.00 | | 143 499.00 | 143 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 499.00 | | 143 499.00 | 143 499.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 10 160.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 10 160.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 15 079.00 | | 2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 514.00 | 194 783.00 | | 147 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 908.00 | 142 979.00 | | 131 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 606.00 | 51 804.00 | | 15 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 220.00 | | 2 989.00 | 150 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 132 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 53 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 770.00 | | | 78 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 065.00 | | 2 989.00 | 71 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 705.00 | 7 500.00 | 21 000.00 | 42 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 705.00 | 7 500.00 | 21 000.00 | 42 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 091.00 | 5 051.00 | 15 040.00 | 20 091.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 747.00 | 6 708.00 | 15 040.00 | 21 747.00 |