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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 710.00 | 66 403.00 | 44 307.00 | 110 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 322.00 | 185 481.00 | 214 841.00 | 400 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 942.00 | 251 883.00 | 2 569 058.00 | 2 820 942.00 |
BT Marchandises | 228 833.00 | | 228 833.00 | 228 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
BZ Autres créances | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
CF Disponibilités | 278 143.00 | | 278 143.00 | 278 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 409.00 | | 620 409.00 | 620 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 350.00 | 251 883.00 | 3 189 467.00 | 3 441 350.00 |
CU Autres participations | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 422 545.00 | 185 870.00 | | 422 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 571.00 | 236 675.00 | | 237 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 616.00 | 868 045.00 | | 1 105 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 624.00 | 1 815 507.00 | | 1 627 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 316.00 | 422 701.00 | | 176 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 166.00 | 273 649.00 | | 232 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 745.00 | 47 040.00 | | 47 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 851.00 | 2 558 897.00 | | 2 083 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 467.00 | 3 426 942.00 | | 3 189 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 410.00 | 934 271.00 | | 649 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 204.00 | | 8 738.00 | 2 812 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 820 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 305 000.00 | | | 2 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 294.00 | | 8 738.00 | 502 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 464.00 | 57 419.00 | | 194 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 464.00 | 57 419.00 | | 194 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 966.00 | 113 432.00 | 1 534.00 | 114 966.00 |