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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 453.00 | 4 412.00 | 5 041.00 | 9 453.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 701.00 | 4 611.00 | 47 090.00 | 51 701.00 |
060 Stock marchandises | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
072 Créances – Autres | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
084 Disponibilités | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 293.00 | | 52 293.00 | 52 293.00 |
110 Total général Actif | 103 994.00 | 4 611.00 | 99 383.00 | 103 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 501.00 | |
126 Réserve légale | | | 751.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 312.00 | 119 102.00 | | 150 312.00 |
230 Autres produits | 4.00 | -4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 316.00 | 119 099.00 | | 150 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 156.00 | 49 271.00 | | 62 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | 1 900.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 14 413.00 | 13 365.00 | | 14 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 919.00 | 1 808.00 | | 2 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 035.00 | 35 505.00 | | 38 035.00 |
252 Charges sociales | 13 949.00 | 8 245.00 | | 13 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 882.00 | 1 349.00 | | 882.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 399.00 | 111 443.00 | | 132 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 917.00 | 7 655.00 | | 17 917.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 449.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | 669.00 | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 782.00 | | 2 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 881.00 | 5 755.00 | | 14 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 563.00 | | | 563.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 612.00 | | | 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |