| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 8 973.00 | 1 301.00 | 10 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 204.00 | 14 799.00 | 12 404.00 | 27 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 317.00 | 23 772.00 | 19 544.00 | 43 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 852.00 | | 137 852.00 | 137 852.00 |
BZ Autres créances | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CF Disponibilités | 329 748.00 | | 329 748.00 | 329 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 329.00 | | 482 329.00 | 482 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 647.00 | 23 772.00 | 501 874.00 | 525 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 314.00 | | | 105 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 161.00 | | | 114 161.00 |
DL TOTAL (I) | 230 475.00 | | | 230 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 268.00 | | | 190 268.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 398.00 | | | 271 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 874.00 | | | 501 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 398.00 | | | 271 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 014.00 | 6 759.00 | | 17 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | 800.00 | | 8 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 841.00 | 5 959.00 | | 8 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 919.00 | 152 581.00 | 5 338.00 | 157 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 398.00 | 271 398.00 | | 271 398.00 |