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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 704.00 | 978.00 | 1 726.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 704.00 | 978.00 | 236 726.00 | 237 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | 3 000.00 | 24 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 551.00 | 3 000.00 | 73 551.00 | 76 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 255.00 | 3 978.00 | 310 277.00 | 314 255.00 |
CU Autres participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 95 510.00 | | | 95 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
DL TOTAL (I) | 179 515.00 | | | 179 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 389.00 | | | 123 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 762.00 | | | 130 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 277.00 | | | 310 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 704.00 | | | 237 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323.00 | 655.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323.00 | 655.00 | | 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 389.00 | 31 791.00 | 91 598.00 | 123 389.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VW T.V.A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 762.00 | 39 164.00 | 91 598.00 | 130 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
ST Autres comptes | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220.00 | | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 853.00 | | | 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 880.00 | | | 880.00 |
ZE Dividendes | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 689.00 | | | 9 689.00 |