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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 5 205.00 | 3 495.00 | 1 710.00 | 5 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 1 837.00 | 42.00 | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 125.00 | 4 283.00 | 842.00 | 5 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 403.00 | 10 068.00 | 583 334.00 | 593 403.00 |
BT Marchandises | 88 877.00 | | 88 877.00 | 88 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
BZ Autres créances | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CF Disponibilités | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 653.00 | | 162 653.00 | 162 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 056.00 | 10 068.00 | 745 987.00 | 756 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DH Report à nouveau | | -22 331.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 284.00 | 24 867.00 | | 16 284.00 |
DL TOTAL (I) | 26 820.00 | 10 535.00 | | 26 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 534.00 | 537 241.00 | | 514 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 692.00 | 72 280.00 | | 88 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 117.00 | 9 752.00 | | 14 117.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 166.00 | 719 274.00 | | 719 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 987.00 | 729 810.00 | | 745 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 182.00 | 114 068.00 | | 236 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 535.00 | | 887 535.00 | 887 535.00 |
FG Production vendue services | 42 889.00 | | 42 889.00 | 42 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 424.00 | | 930 424.00 | 930 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 122.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 122.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 599.00 | 2 159.00 | | 4 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 599.00 | 2 159.00 | | 4 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 567.00 | -2 037.00 | | -4 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | -269.00 | | 2 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 284.00 | 24 867.00 | | 16 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 693.00 | 88 693.00 | | 88 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 535.00 | 31 551.00 | 326 658.00 | 514 535.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 670.00 | 60 204.00 | 466.00 | 60 670.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 166.00 | 236 183.00 | 326 658.00 | 719 166.00 |