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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 277.00 | 19 769.00 | 22 508.00 | 42 277.00 |
040 Immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 453.00 | 19 769.00 | 30 684.00 | 50 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
072 Créances – Autres | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
084 Disponibilités | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 918.00 | | 69 918.00 | 69 918.00 |
110 Total général Actif | 120 371.00 | 19 769.00 | 100 602.00 | 120 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 560.00 | 278 775.00 | | 266 560.00 |
222 Production stockée | -4 057.00 | 7 765.00 | | -4 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 180.00 | | | 180.00 |
230 Autres produits | 486.00 | 76.00 | | 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 169.00 | 286 616.00 | | 263 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 299.00 | 200 350.00 | | 132 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 810.00 | -13 466.00 | | 5 810.00 |
242 Autres charges externes. | 37 550.00 | 37 436.00 | | 37 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 327.00 | 2 906.00 | | 4 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 074.00 | 58 955.00 | | 61 074.00 |
252 Charges sociales | 13 764.00 | 12 378.00 | | 13 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 429.00 | 7 524.00 | | 7 429.00 |
262 Autres charges | 722.00 | 10.00 | | 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 975.00 | 306 092.00 | | 262 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 194.00 | -19 476.00 | | 194.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 800.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 839.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 194.00 | -18 515.00 | | 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |