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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 760.00 | | 95 760.00 | 95 760.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 009.00 | 10 169.00 | 1 841.00 | 12 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 215.00 | 16 644.00 | 15 570.00 | 32 215.00 |
040 Immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 976.00 | 26 813.00 | 116 163.00 | 142 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
060 Stock marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
072 Créances – Autres | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
084 Disponibilités | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
088 Caisse | | | 970.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
110 Total général Actif | 157 919.00 | 26 813.00 | 131 106.00 | 157 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 158.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 633.00 | 137 846.00 | | 115 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76.00 | 543.00 | | 76.00 |
230 Autres produits | 395.00 | 22.00 | | 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 104.00 | 138 411.00 | | 116 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 589.00 | 38 694.00 | | 28 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 162.00 | 16.00 | | 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 956.00 | 1 287.00 | | 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2.00 | 15.00 | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 38 709.00 | 30 453.00 | | 38 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 1 033.00 | | 1 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 490.00 | 37 622.00 | | 32 490.00 |
252 Charges sociales | 9 273.00 | 10 540.00 | | 9 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 275.00 | 8 685.00 | | 9 275.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 585.00 | 128 361.00 | | 120 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 480.00 | 10 050.00 | | -4 480.00 |
294 Charges financières | 1 338.00 | 1 626.00 | | 1 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 152.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 818.00 | 8 272.00 | | -5 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 976.00 | | | 142 976.00 |