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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 686.00 | 3 650.00 | 7 036.00 | 10 686.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 408.00 | 30 053.00 | 174 355.00 | 204 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 492.00 | 16 995.00 | 115 497.00 | 132 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 586.00 | 50 698.00 | 414 888.00 | 465 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 20 000.00 | -20 000.00 | |
BT Marchandises | 41 419.00 | | 41 419.00 | 41 419.00 |
BZ Autres créances | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CF Disponibilités | 89 151.00 | | 89 151.00 | 89 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 775.00 | | 168 775.00 | 168 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 361.00 | 50 698.00 | 583 663.00 | 634 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 035.00 | | | 505 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 663.00 | | | 555 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 663.00 | | | 583 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 663.00 | | | 555 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 199.00 | | 208 199.00 | 208 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 199.00 | | 208 199.00 | 208 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 577.00 | | | 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 481.00 | | | 70 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 481.00 | | | 70 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 481.00 | | | 70 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 229.00 | | | 285 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 229.00 | | | 285 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 465 586.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 698.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 048.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VI Groupe et associés | 505 035.00 | 505 035.00 | | 505 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 663.00 | 555 663.00 | | 555 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
ST Autres comptes | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 862.00 | | | 90 862.00 |