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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 560.00 | 30.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 674.00 | 14 300.00 | 13 374.00 | 27 674.00 |
040 Immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 828.00 | 14 860.00 | 62 968.00 | 77 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
072 Créances – Autres | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
084 Disponibilités | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 242.00 | | 53 242.00 | 53 242.00 |
110 Total général Actif | 131 069.00 | 14 860.00 | 116 210.00 | 131 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 727.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 426.00 | | | 183 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 018.00 | | | 146 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
230 Autres produits | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 136.00 | | | 150 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -56.00 | | | -56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
242 Autres charges externes. | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 641.00 | | | -8 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
252 Charges sociales | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
262 Autres charges | 652.00 | | | 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 249.00 | | | 138 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
294 Charges financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 296.00 | | | 3 296.00 |