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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 115 749.00 | 114 975.00 | 774.00 | 115 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 790.00 | 1 174 715.00 | 133 075.00 | 1 307 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 943.00 | 778 961.00 | 80 982.00 | 859 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 164.00 | 2 068 652.00 | 218 512.00 | 2 287 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 453.00 | | 136 453.00 | 136 453.00 |
BT Marchandises | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 843.00 | | 633 843.00 | 633 843.00 |
BZ Autres créances | 115 256.00 | | 115 256.00 | 115 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 531 160.00 | | 2 531 160.00 | 2 531 160.00 |
CF Disponibilités | 551 679.00 | | 551 679.00 | 551 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 307.00 | | 3 974 307.00 | 3 974 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 261 471.00 | 2 068 652.00 | 4 192 820.00 | 6 261 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 700 991.00 | | | 700 991.00 |
DH Report à nouveau | 2 588 983.00 | | | 2 588 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 317.00 | | | 216 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573 060.00 | | | 3 573 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 120.00 | | | 180 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 743.00 | | | 275 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 241.00 | | | 134 241.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 759.00 | | | 619 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 820.00 | | | 4 192 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 759.00 | | | 619 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 800.00 | | 65 704.00 | 2 276 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 341.00 | 2 287 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 341.00 | 2 283 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 119.00 | | 65 704.00 | 2 273 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 992.00 | 87 006.00 | 53 346.00 | 2 034 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 992.00 | 87 006.00 | 53 346.00 | 2 034 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 743.00 | 275 743.00 | | 275 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 630 254.00 | | | 630 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VI Groupe et associés | 180 120.00 | 180 120.00 | | 180 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 386.00 | | | 103 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 158.00 | 750 393.00 | 3 765.00 | 754 158.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 759.00 | 619 759.00 | | 619 759.00 |