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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 936.00 | 5 996.00 | 8 940.00 | 14 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 043.00 | 92 767.00 | 7 275.00 | 100 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 670.00 | 267 326.00 | 32 344.00 | 299 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BF Prêts | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 464.00 | 366 089.00 | 53 374.00 | 419 464.00 |
BT Marchandises | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
BZ Autres créances | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 613.00 | | 68 613.00 | 68 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 949.00 | | 164 949.00 | 164 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 413.00 | 366 089.00 | 218 323.00 | 584 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 42 609.00 | 33 981.00 | | 42 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 586.00 | 38 629.00 | | 18 586.00 |
DL TOTAL (I) | 110 695.00 | 122 109.00 | | 110 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | 1 029.00 | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 810.00 | 30 997.00 | | 34 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 690.00 | 78 412.00 | | 63 690.00 |
EA Autres dettes | 6 977.00 | 5 276.00 | | 6 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 628.00 | 115 714.00 | | 107 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 323.00 | 237 823.00 | | 218 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 477.00 | 115 714.00 | | 105 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 878.00 | | 14 443.00 | 417 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 858.00 | 419 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 912.00 | 14 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 946.00 | 399 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 695.00 | | 10 153.00 | 7 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 374.00 | | 4 285.00 | 405 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 809.00 | | 6.00 | 4 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 490.00 | 22 457.00 | 12 858.00 | 356 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 695.00 | 1 213.00 | 2 912.00 | 7 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 795.00 | 21 245.00 | 9 946.00 | 348 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UP Prêts | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
VP Divers | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 180.00 | 66 836.00 | 4 343.00 | 71 180.00 |
VW T.V.A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 628.00 | 105 477.00 | 2 151.00 | 107 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 476.00 | 5 106.00 | | 2 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 440.00 | 19 567.00 | | 18 440.00 |
ST Autres comptes | 95 994.00 | 97 368.00 | | 95 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 794.00 | 27 409.00 | | 24 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 2 671.00 | 3 473.00 | | 2 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 032.00 | 2 033.00 | | 2 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 508.00 | 7 139.00 | | 4 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 419.00 | 113 582.00 | | 103 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 607.00 | 50 251.00 | | 48 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 900.00 | 147 818.00 | | 141 900.00 |