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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 039.00 | 16 468.00 | 2 571.00 | 19 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 951 837.00 | | 951 837.00 | 951 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 633.00 | | 156 633.00 | 156 633.00 |
BZ Autres créances | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 175 623.00 | | 175 623.00 | 175 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 071.00 | | 109 071.00 | 109 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 544.00 | | 1 442 544.00 | 1 442 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 583.00 | 16 468.00 | 1 445 115.00 | 1 461 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 662.00 | 182 662.00 | | 182 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
DH Report à nouveau | -163 087.00 | -165 865.00 | | -163 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 876.00 | 2 777.00 | | 135 876.00 |
DL TOTAL (I) | 206 872.00 | 70 996.00 | | 206 872.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 19 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 19 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 685.00 | 141 436.00 | | 76 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 980.00 | 973 980.00 | | 949 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 430.00 | 113 607.00 | | 94 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 365.00 | 88 959.00 | | 92 365.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 243.00 | 1 317 984.00 | | 1 217 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 115.00 | 1 407 979.00 | | 1 445 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 298.00 | 1 121 298.00 | | 1 095 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 486 132.00 | | 1 486 132.00 | 1 486 132.00 |
FG Production vendue services | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 774.00 | | 1 493 774.00 | 1 493 774.00 |
FM Production stockée | | | -178 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 310 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 125.00 | 1 136 494.00 | | 1 477 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 250.00 | 1 133 717.00 | | 1 341 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 876.00 | 2 777.00 | | 135 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 430.00 | 94 430.00 | | 94 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 982.00 | 829 982.00 | | 829 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 156 633.00 | | | 156 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 685.00 | 50 740.00 | 25 946.00 | 76 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 751.00 | | | 64 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 071.00 | | | 109 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 522.00 | 277 951.00 | 2 571.00 | 280 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 243.00 | 1 095 298.00 | 121 946.00 | 1 217 243.00 |