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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 279.00 | 114 657.00 | 21 622.00 | 136 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 247.00 | 229 274.00 | 51 973.00 | 281 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 183.00 | 353 963.00 | 101 220.00 | 455 183.00 |
BN En cours de production de biens | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
BT Marchandises | 656 674.00 | 5 851.00 | 650 823.00 | 656 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 446.00 | 8 552.00 | 205 895.00 | 214 446.00 |
BZ Autres créances | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
CF Disponibilités | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 725.00 | 14 403.00 | 920 322.00 | 934 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 908.00 | 368 365.00 | 1 021 543.00 | 1 389 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
DH Report à nouveau | -42 331.00 | -46 081.00 | | -42 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 695.00 | 3 750.00 | | -62 695.00 |
DL TOTAL (I) | -12 063.00 | 50 632.00 | | -12 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 732.00 | 490 511.00 | | 581 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 765.00 | 493 382.00 | | 356 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 109.00 | 101 902.00 | | 95 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 605.00 | 1 085 795.00 | | 1 033 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 543.00 | 1 136 428.00 | | 1 021 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 024.00 | 458 221.00 | | 413 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 571 431.00 | | 3 571 431.00 | 3 571 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212 483.00 | | 4 212 483.00 | 4 212 483.00 |
FM Production stockée | | | 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 226 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 384 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 260 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 557.00 | 1 436.00 | | 4 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | 1 613.00 | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 976.00 | -178.00 | | 1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -2 467.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 231 147.00 | 5 132 751.00 | | 4 231 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 843.00 | 5 129 001.00 | | 4 293 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 695.00 | 3 750.00 | | -62 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 519.00 | | 31 776.00 | 439 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 112.00 | | 455 183.00 | 16 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 112.00 | | 417 525.00 | 16 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 009.00 | | 31 629.00 | 402 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612.00 | | 147.00 | 4 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 584.00 | 23 379.00 | | 330 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 552.00 | 23 379.00 | | 320 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 765.00 | 356 765.00 | | 356 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 446.00 | | | 214 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 024.00 | 413 024.00 | | 413 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 708.00 | 49 688.00 | 119 020.00 | 168 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 750.00 | | | 190 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 168.00 | 256 090.00 | 2 079.00 | 258 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 605.00 | 914 585.00 | 119 020.00 | 1 033 605.00 |