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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
AP Constructions | 155 833.00 | 76 639.00 | 79 194.00 | 155 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 282.00 | 34 136.00 | 4 146.00 | 38 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 076.00 | 278 924.00 | 202 151.00 | 481 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 568.00 | 400 684.00 | 311 884.00 | 712 568.00 |
BT Marchandises | 455 354.00 | 938.00 | 454 416.00 | 455 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 791.00 | 5 943.00 | 6 848.00 | 12 791.00 |
BZ Autres créances | 77 775.00 | | 77 775.00 | 77 775.00 |
CF Disponibilités | 537 498.00 | | 537 498.00 | 537 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 871.00 | 6 882.00 | 1 099 989.00 | 1 106 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 439.00 | 407 565.00 | 1 411 874.00 | 1 819 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 755.00 | 464 776.00 | | 483 755.00 |
DH Report à nouveau | | -59 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 174.00 | 78 574.00 | | 167 174.00 |
DL TOTAL (I) | 760 929.00 | 593 755.00 | | 760 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 827.00 | 147 082.00 | | 174 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 972.00 | 139 787.00 | | 340 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 707.00 | 84 646.00 | | 123 707.00 |
EA Autres dettes | 11 439.00 | 8 394.00 | | 11 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 945.00 | 520 561.00 | | 650 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 874.00 | 1 114 316.00 | | 1 411 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 882 487.00 | | 2 882 487.00 | 2 882 487.00 |
FG Production vendue services | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 045.00 | | 2 884 045.00 | 2 884 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 33 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 229.00 | 2.00 | | 14 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 229.00 | 3 702.00 | | 14 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 4.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 15 970.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 183.00 | -12 268.00 | | 14 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 602.00 | 16 835.00 | | 65 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 195.00 | 2 949 531.00 | | 2 933 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 021.00 | 2 870 957.00 | | 2 766 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 174.00 | 78 574.00 | | 167 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 845.00 | | 57 473.00 | 664 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 327.00 | 1 423.00 | 712 568.00 | 8 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 327.00 | 1 423.00 | 675 191.00 | 8 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 468.00 | | 57 473.00 | 627 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 030.00 | 58 653.00 | | 342 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 046.00 | 58 653.00 | | 331 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 101.00 | 938.00 | 4 101.00 | 4 101.00 |
6T Sur comptes clients | 5 337.00 | 644.00 | 38.00 | 5 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 438.00 | 1 582.00 | 4 138.00 | 9 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 438.00 | 1 582.00 | 4 138.00 | 9 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582.00 | 4 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
UX Autres créances clients | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VB T. V. A. | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
VC Groupe et associés | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
VP Divers | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 370.00 | 101 339.00 | 26 030.00 | 127 370.00 |