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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 002.00 | 31 878.00 | 70 125.00 | 102 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 5 499.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 548.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 859.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 31 222.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 36 721.00 | |
CU Autres participations | 965 240.00 | 39 267.00 | 925 973.00 | 965 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 012.00 | 247 012.00 | | 247 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
DG Autres réserves | 4 454 468.00 | 3 421 013.00 | | 4 454 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 862.00 | 1 582 958.00 | | 1 427 862.00 |
DL TOTAL (I) | 13 393.00 | 11 706.00 | | 13 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 149.00 | 151.00 | | 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 203.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 352.00 | 16 837.00 | | 13 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 160.00 | | 7 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 717.00 | 298 677.00 | | 354 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 922.00 | 25 805.00 | | 22 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 721.00 | 37 911.00 | | 36 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 796.00 | 588 464.00 | | 458 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 203.00 | | 268.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 257.00 | 249.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 139.00 | | 638 139.00 | 638 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 173.00 | |
GE Autres charges | | | 3 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 318 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 557.00 | 9 251.00 | | 6 557.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 93 589.00 | 93 170.00 | | 93 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 78 396.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 78 396.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | 992.00 | | 2 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 016.00 | 170 000.00 | | 10 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 078.00 | 170 992.00 | | 12 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -6.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 084.00 | -880.00 | | -1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 260.00 | 2 414 477.00 | | 2 094 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 398.00 | 831 519.00 | | 666 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 862.00 | 1 582 958.00 | | 1 427 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 031.00 | 13 116.00 | | 13 031.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 336.00 | 1 906.00 | | 2 336.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 336.00 | 1 906.00 | | 2 336.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 99.00 | 95.00 | | 99.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 237.00 | 1 811.00 | | 2 237.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 901.00 | 19 173.00 | 5 197.00 | 17 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 901.00 | 19 173.00 | 5 197.00 | 17 901.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 910.00 | 2 600 910.00 | | 2 600 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 796.00 | 458 796.00 | | 458 796.00 |