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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 732.00 | 8 374.00 | 7 358.00 | 15 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 333.00 | 26 157.00 | 18 176.00 | 44 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 041.00 | 34 530.00 | 35 510.00 | 70 041.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 538.00 | | 108 538.00 | 108 538.00 |
BZ Autres créances | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 161 568.00 | | 161 568.00 | 161 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 617.00 | | 337 617.00 | 337 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 658.00 | 34 530.00 | 373 128.00 | 407 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
DH Report à nouveau | 125 941.00 | 114 881.00 | | 125 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 458.00 | 11 060.00 | | 53 458.00 |
DL TOTAL (I) | 200 972.00 | 147 514.00 | | 200 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 321.00 | 16 298.00 | | 18 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 767.00 | 91 625.00 | | 80 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 068.00 | 72 051.00 | | 73 068.00 |
EA Autres dettes | | 16 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 156.00 | 196 144.00 | | 172 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 128.00 | 343 659.00 | | 373 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 156.00 | 196 144.00 | | 172 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 284.00 | | 661 284.00 | 661 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 284.00 | | 661 284.00 | 661 284.00 |
FM Production stockée | | | -24 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 269.00 | |
GE Autres charges | | | 6 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292.00 | 2 329.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 671.00 | 2 323.00 | | 4 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 671.00 | 2 323.00 | | 4 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 671.00 | -2 323.00 | | -4 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 107.00 | 1 109.00 | | 16 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 784.00 | 622 303.00 | | 637 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 327.00 | 611 242.00 | | 584 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 458.00 | 11 060.00 | | 53 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 405.00 | | 3 636.00 | 66 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 429.00 | | 3 636.00 | 56 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 261.00 | 10 269.00 | | 24 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 261.00 | 10 269.00 | | 24 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 767.00 | 80 767.00 | | 80 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
UX Autres créances clients | 108 538.00 | | | 108 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VI Groupe et associés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 025.00 | 166 025.00 | | 166 025.00 |
VW T.V.A. | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 156.00 | 172 156.00 | | 172 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 071.00 | 816.00 | | 3 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 387.00 | 10 934.00 | | 18 387.00 |
ST Autres comptes | 41 446.00 | 44 006.00 | | 41 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 207.00 | 23 293.00 | | 9 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 57 036.00 | 77 152.00 | | 57 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | 1 119.00 | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 207.00 | 1 935.00 | | 4 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 663.00 | 102 367.00 | | 93 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 318.00 | 41 649.00 | | 38 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 076.00 | 155 386.00 | | 126 076.00 |