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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 856.00 | 122 613.00 | 73 244.00 | 195 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 135.00 | 151 197.00 | 80 938.00 | 232 135.00 |
BN En cours de production de biens | 173 325.00 | | 173 325.00 | 173 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BT Marchandises | 171 449.00 | 15 573.00 | 155 876.00 | 171 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 930.00 | 5 610.00 | 723 321.00 | 728 930.00 |
BZ Autres créances | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
CF Disponibilités | 1 012 368.00 | | 1 012 368.00 | 1 012 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 814.00 | 21 182.00 | 2 116 632.00 | 2 137 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 948.00 | 172 379.00 | 2 197 570.00 | 2 369 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 413.00 | 15 836.00 | | 22 413.00 |
DG Autres réserves | 589 248.00 | 494 276.00 | | 589 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 771.00 | 131 549.00 | | 219 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 432.00 | 941 661.00 | | 1 131 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 987.00 | 48 070.00 | | 39 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 252.00 | 35 075.00 | | 9 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 324.00 | 43 607.00 | | 173 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 933.00 | 610 051.00 | | 560 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 591.00 | 213 799.00 | | 282 591.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 587.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 137.00 | 951 188.00 | | 1 066 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 570.00 | 1 892 850.00 | | 2 197 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 575.00 | 928 352.00 | | 1 051 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 186 040.00 | 905 187.00 | 4 091 227.00 | 3 186 040.00 |
FG Production vendue services | 179 483.00 | 9 955.00 | 189 438.00 | 179 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 523.00 | 915 142.00 | 4 280 665.00 | 3 365 523.00 |
FM Production stockée | | | 149 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 079 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 800.00 | 19 069.00 | | 14 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 18 300.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 319.00 | 18 309.00 | | 26 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 173.00 | 2.00 | | 15 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 173.00 | 2.00 | | 15 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 146.00 | 18 307.00 | | 11 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 628.00 | 57 019.00 | | 102 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 488.00 | 3 442 605.00 | | 4 493 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 717.00 | 3 311 056.00 | | 4 273 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 771.00 | 131 549.00 | | 219 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 241.00 | | 23 153.00 | 248 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 260.00 | 232 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 260.00 | 212 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 472.00 | | 23 153.00 | 228 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 619.00 | 38 837.00 | 39 260.00 | 151 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 990.00 | 85.00 | | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 629.00 | 38 753.00 | 39 260.00 | 139 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 573.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 914.00 | | 18 305.00 | 23 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 914.00 | 15 573.00 | 18 305.00 | 23 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 914.00 | 15 573.00 | 18 305.00 | 23 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 573.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 933.00 | 560 933.00 | | 560 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 063.00 | 128 063.00 | | 128 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UX Autres créances clients | 722 200.00 | | | 722 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VB T. V. A. | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 987.00 | 25 425.00 | 14 562.00 | 39 987.00 |
VI Groupe et associés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
VP Divers | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 841.00 | 778 841.00 | | 778 841.00 |
VW T.V.A. | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 814.00 | 878 252.00 | 14 562.00 | 892 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |